Inmitten einer sich immer schneller bewegenden Welt, werden sich mehr und mehr Privatanleger bewusst, dass sie für mehr finanzielle Sicherheit nicht um private Geldanlagen herumkommen. Je effektiver diese gehalten werden, desto besser. Letzteres ist angesichts deren Vollzeitjobs und privaten Verpflichtungen jedoch nicht immer möglich. Kaum verwunderlich also, dass sogenannte Trading-Systeme in den vergangenen Jahren merklich an Popularität gewonnen haben. Oft von traditionellen Anlegern verpönt, eröffnen sie doch einige neue Anlagemöglichkeiten, die sie für Privatanleger interessant machen.
Was ist ein Trading-System?
Immer mehr Privatanleger konfigurieren ihre eigenen Trading Systeme und automatisieren damit ihre Finanzplanung. Ziel ist es, sowohl weniger Aufwand investieren zu müssen als auch höhere Renditen erzielen zu können.
„Ein Trading-System basiert auf einem Set von vorbestimmten Regeln und Kriterien, die zum Fällen von Handelsentscheidungen herangezogen werden.“
In anderen Worten: Ein Trading-System verfügt über Automatismen, die komplett neutral arbeiten und Ihnen knifflige Handelsentscheidungen beim Handel mit Wertpapieren, Kryptowährungen oder Devisen abnehmen. Grundsätzlich wären das Kauf- und Verkaufssignale, die bei bestimmten Kursen ausgelöst werden. Trading-Systeme können aber darüber hinaus noch deutlich komplexer werden. Ihr Vorteil ist, dass sie zu einem guten Kauf- oder Verkaufzeitpunkt nicht selbst aktiv werden müssen, sondern die durch Sie im Voraus als richtig definierte Entscheidung ganz automatisch getroffen wird.
Trading-Systeme sind nicht ohne ihre Risiken. Im Vorneherein gesetzte Signale können zwar Verluste abfangen und dabei helfen, Gewinne einzustreichen. Jedoch können sie, wenn falsch eingestellt, Ihren Renditechancen einen herben Dämpfer versetzen. Umso wichtiger ist es deswegen, dass Sie sich mit erfolgversprechenden Strategien auseinandersetzen, bevor Sie Ihr eigenes Trading-System aktivieren.
Erfolgsstrategien für Trading-Systeme – Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Marktanalyse: Bevor Sie sich mit dem System selbst auseinandersetzen, sollten Sie sich ein Bild von dem Markt machen, auf den Sie Ihr System ansetzen möchten. Ziel ist, einen Trend zu identifizieren, ganz gleich, ob er gerade bullisch, bärisch oder etwas anderes ist. Haben Sie einen Trend identifiziert, sollten Sie Ihren Fund mit neutralen Daten absichern. Überlassen Sie Ihr System nicht dem Bauchgefühl. Haben Sie das noch nie getan, sind die folgenden Tools eine gute Anlaufstelle: MACD, Stochastic, RSI.
- Risikofrage: Haben Sie Klarheit über die aktuelle Marktsituation gewonnen, ist es Zeit, in den Spiegel zu sehen. Stichwort Risiko. Welches finanzielle Risiko sind Sie für diese Investition einzugehen bereit? Machen Sie sich klar, dass das investierte Volumen, ganz ohne Ihre Einwirkung, komplett verloren gehen kann. Investieren Sie also nicht mehr, als Sie zu verlusten verkraften können.
- Trading-System einstellen: Die endgültige Konfiguration Ihres Systems ist sowohl von der aktuellen Marktlage, Ihrem Zeitfenster als auch vom Risiko abhängig. Definieren Sie einen Zeitpunkt für den Kauf und einen Zeitpunkt für den Verkauf. Ein guter Eintrittszeitpunkt könnte zum Beispiel der Abschluss einer Kerze in der Chart sein. Ein Verkauf kann zum Beispiel dann getätigt werden, wenn ein fixes Preisziel durchbrochen wird.
- Disziplin und Verwaltung: Haben Sie das System auf der Grundlage Ihrer Daten und Präferenzen erstellt, kann es online gehen – bestenfalls erst einmal in einer Testphase. Von nun an liegt es an Ihnen, das System nach festen Regeln zu verwalten. Definieren Sie klare Regeln für den Umgang, um übervorsichtige Eingriffe zu verhindern. Andernfalls werden Sie Schwierigkeiten haben, langfristig Gewinne mit Ihrem System zu erzielen.
Wie ein vollständig ausgeprägtes Trading-System für den Forex-Handel aussehen kann, zeigen die Händler in einem Praxisbeispiel.
Fazit – Ein erfolgreiches Trading-System
Ein erfolgreiches Trading-System folgt einer recht simplen Strategie. Sie erfordert eine intensive Recherche mit Belegen, die den aktuellen Markttrend identifiziert. Das System basiert auf klar definierten Vorstellungen des Anlegers, die das Zeitfenster, die Risikobereitschaft sowie die endgültigen Parameter bestimmen. Die Parameter werden, unabhängig davon, ob sie kurzfristig Mikro-Trades ermöglichen oder langfristige Trends abwarten, intensiv getestet und streng befolgt, um dem Trading-System überhaupt die Chance auf langfristigen Erfolg zu geben. Ein getestetes System erhöht Ihre Chancen auf automatisierte Renditen, kann aber weiterhin das Risiko eines Totalverlustes mit sich bringen.